财务软件建账要设哪些部门（财务软件建账怎么建）

本文要给大家详细介绍财务软件建账要设哪些部门，以及财务软件建账怎么建相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、财务软件应该如何初始建账？
• 2、财务部门应该如何设置？要设几个岗位？每个岗位有什么具体职务？
• 3、用友会计软件如何建账
• 4、中小企业财务部门应设置哪几个岗位，职能都有什么
• 5、刚用的财务软件需要设置那些?
• 6、刚成立的新公司要建立做账系统需要找谁建立？

财务软件应该如何初始建账？

系统软件的初始化也是账务软件使用中一次性的工作，系统初始化过程中设定的会计科目代码结构及一些参数在结束建账后即无法修改，系统初始化的质量对账务软件的质量和工作的效率将产生直接的影响，所以系统软件的初始化设置也是非常重要的。实际工作中，有不少会计软件用户因为初始化的不恰当而严重影响了系统的使用效率和质量。目前出版的有关会计电算化的书籍大多数只介绍会计软件设计的程序语言、程序结构及编写原理等，对会计软件系统初始化很少涉及。本文从初始数据收集、编码设置、数据装入、环境设定等几个方面谈谈系统初始化。

一、数据收集

系统初始化需要收集手工账中的会计科目和各科目的余额，如从年度中间开始建账还需要收集各科目的累计发生额、年初余额。所以需预先从手工账中整理出各级科目的名称、层次、余额、发生额。在此要注意完整地收集最底层明细科目的余额、发生额，避免遗漏，以保证初始化时输入的数据的准确、顺利。

二、编码设置

账务系统中广泛应用代码，在此主要介绍科目代码的设置。建账时要将收集到的会计科目加入账务系统，建立账务系统的会计科目体系。在电算化账务系统中除了象手工账务一样要使用会计科目外，还要为每一个会计科目加入一个编码。会计科目编码通常用阿拉伯数字编制，采用群码的编码方式即分段组合编码，从左到右分成数段，每一段设有固定的位数表示不同层次的会计科目。如第一段表示总账科目，第二段表示二级明细科目，第三段表示三级明细科目。在设定科目编码时需要重点注意以下问题：

(一)系统性

财政部已制定的各行业会计制度中都系统地给出了总账科目及少量二级科目的名称和科目编码。在设定总账科目编码时必须符合财政部门制定的会计制度中的有关规定，设立明细科目编码除会计制度有规定的以外，可按上级主管部门和本单位的管理要求设定，以保证科目代码的系统性和统一性。

(二)对应性

要保证每一个代码对应于一个会计科目，既不允许出现重复的科目编码又不允许出现同名的会计科目，但如果同名的明细科目分属不同的上级科目，则可以被系统接受而不认为是同名的会计科目。

(三)简洁性

在满足管理要求和适合计算机处理的的前提下，力求代码简单明了、位数越短越好，既便于记忆又能提高输入凭证的速度。

(四)可扩展性

会计科目体系一经设定，其代码结构就无法改变。修改结构只能通过重新建账实现，而重新建账将丢失已输入的所有初始化数据和已输入的凭证资料。因此在设计代码时一定要充分考虑各方面的要求。总账科目编码长度由所选会计制度来决定通常为3～4位，而确定某一级明细科目的代码长度通常是以上级科目中所含明细科目最大可能达到的个数来确定的，以二级明细科目为例，总账科目为其上级科目，银行存款、应收账款、销售收入、管理费用等总账科目都有二级明细科目，银行存款通常以开户银行及账号为明细科目，少则二三个，多则二三十个，销售收入、管理费用等科目下设的二级明细科目一般都不会超过九十九个，两位长的代码应能满足以后添加同级科目的需求，而应收账款等往来科目通常以客户或单位为来设置明细科目，明细科目的数量不同单位差异很大，少则几十个，多则成百上千，两位码长难以满足要求，要增至三位甚至更长，由于同级科目必须使用等长的科目编码，其他总账科目下的二级科目也要使用三位或更长的科目编码。如果设定的分段代码位数较长而绝大多数上级科目所包含的明细科目个数不多时，其他科目的凭证输入速度势必会受到影响，与简洁性相矛盾。为了解决这一矛盾，可将明细科目先分类，按分类设置二级科目，然后再设置下级明细科目，如应收账款总账科目下先按客户所属地区分类，设置二级明细科目，然后再按客户名设置三级明细科目。更理想的解决方案是应用往来客户辅助核算，目前的商品化会计软件通常都提供了这一功能。因辅助核算中的项目代码与会计科目的代码完全独立，自成体系，项目代码只与其关联会计科目如前述应收账款等往来科目相关，不影响其他科目的代码设定，与科目代码的位数无关，非常便于扩充。如选用了辅助核算功能，在科目代码设置之后，还要设置辅助项目代码及名称。如果单位的会计业务，特别是货币资金涉及外币，在建立科目体系时还要将外币考虑进去。会计软件中提供了复币核算的功能，在系统初始化时必须将外币资料输入系统，这些资料包括：外币代码、外币名称、与本位币的汇率等。

三、数据输入

完成上一步工作后，即可将各科目余额输入系统。账务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如账务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用账务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的数据，如不输入累计发生额，由于会计数据缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的数据。在实际操作中大部分会计软件都提供了简化操作的方法，即只需输入最底层明细科目的年初余额和累计发生额，期初余额和各上级科目的年初余额、累计发生额、期初余额则由计算机自动汇总。如果设立了辅助核算项目，各辅助核算项目的年初余额和累计发生额也需在初始化时输入。余额输入完成后，计算机能检测余额是否平衡。在确认各项余额输入无误后，即可结束建账，固化余额，避免以后对初始余额的错误修改。

四、记账凭证类型最好只设一种通用格式

查账是会计人员日常工作的一个重要部分，在手工操作时用分类记账凭证来处理会计业务，分别装订整理记账凭证，以便于凭证的管理和方便查账。会计人员可以按常见分类方法分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，也可根据单位的实际情况设定凭证类型。应当指出的是，记账凭证分类不是一个必选项目，可以只用一种通用记账凭证格式，即转账凭证。事实上，电算化后，查账完全能通过计算机来快速实现，计算机的最显著的特点就是速度快，恰好弥补了手工查账的缺陷。再者，设置了凭证类型，增加了一个输入项目，会影响凭证的输入速度。又因各类凭证要各自独立编号，凭证整理保管更为烦琐。会计软件提供记账凭证类型设置功能更多的是为了适应会计人员手工记账时的习惯。所以，电算化后，无须理会记账凭证类型设置项。

五、初始化工作应注意的其他问题

完成以上操作后，即可进入日常的账务处理，如输入、修改、审核、打印记账凭证、查账、打印输入账簿等工作。但系统初始化时还应注意以下几个问题：

(一)新增操作员要注意自行输入密码

系统会预设一个操作员，通常取名为SYSTEM或MANAGER之类，这也是系统中权限最高的系统管理员，正式启用系统时应将该用户名更改为系统管理员，并加上密码。如需要上机操作的会计不只一个，则应增加操作员，并为每个用户确定相应的权限，新增加的操作员的密码须由新增操作员自行输入，以便分清责任。

(二)要注意充分利用自动转账凭证功能

自动转账凭证设置虽不是一个必选项，但利用自动转账功能无疑能提供极大的便利。在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记账凭证，且其数据来源于已输入系统的记账凭证。如每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入账后，须汇总结转至类似本年利润一类的科目，自动转账凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转账凭证。在使用该功能前须进行必要的参数设置，包括转出科目和转入科目，以及汇总数据的性质（余额、发生额），注意转出科目可设置多个，但转入科目只能设一个。

(三)设置报表时应注意根据用户手册中公式的格式正确设置取数公式

会计报表是会计工作流程中的最后一个环节，在会计软件中通常都预置了通用会计报表，但除通用会计报表外，单位一定还需要其他报表，这些报表是无法预置的，需要用户自已完成设置。报表通常由表标题、表头、表体、表尾四部分组成，其中表体的设置是关键所在。表体中有两类数据，一类是固定的表项目，另一类是变动的数值性数据。数值性数据须设置取数公式从账簿、其他报表中取来，随账簿中的数据变化而变化。取数公式的格式在不同公司的会计软件产品各不相同，必须参考会计软件所属的用户操作手册。

总之，账务软件系统初始化是一项很重要的工作，对计算机操作不够熟练的会计人员在系统初始化时尤其应当注意以上问题，把握初始化的关键，高质量地做好初始化工作，这样才能最大限度地发挥账务处理软件的作用。

财务部门应该如何设置？要设几个岗位？每个岗位有什么具体职务？

总财务科：财务总监分管资金，财务经理分管税务，银行会计，税务会计，报表会计，账务会计，出纳。（视情况定人数）

业务会计：负责收款，报往来账，协调业务部和财务之间的工作。一般一个

仓库会计：负责入库出库等生产数值，成本什么的记录上报

用友会计软件如何建账

看看这个实验讲义，也许对你会有帮助

实验一 系统管理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】

1. 建立单位账套

2. 增加操作员

3. 进行财务分工

4. 备份账套数据

5．账套数据引入

6．修改账套数据

【实验资料】

1. 建立新账套

(1) 账套信息

账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

科目编码级次：42222

其他：默认

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

2. 财务分工

(1) 001 陈明(口令:1)--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002 王晶(口令:2)—出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。

(3) 003 马方(口令:3)—会计

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。

【实验要求】

1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】

1. 启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理

(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

注意：

•为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。

• 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。

• 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。

• 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。

3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。

编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作

001 陈明 1 1 财务部 账套主管 单击【增加】按钮

002 王晶 2 2 财务部 单击【增加】按钮

003 马方 3 3 财务部 单击【增加】按钮

(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

注意：

• 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

• 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。

• 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。

• 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

• 指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。

4. 建立账套

(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息

现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：必须输入。本例输入账套号001。

账套名称：必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息

单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。

单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“朔日公司”。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型

本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。

本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。

行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。

按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。

(5) 确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(6) 确定分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。

按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。

(7) 数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

(8) 系统启用

选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5. 财务分工

(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择001账套；2003年度。

(3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。

注意：

• 由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。

• 一个账套可以设定多个账套主管。

• 账套主管自动拥有该账套的所有权限。

• 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色，因此，“陈明”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。

(4) 选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。

同理，设置操作员马方的权限。

(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。

注意：

• 在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。

• 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。

• 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。

• 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。

• 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。

6. 备份账套数据

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。

(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。

(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。

注意：

• 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。

• 正在使用的账套是不允许删除的。

• 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。

7．账套数据引入

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。

(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。

(4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。

注意：

• 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。

• 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。

8. 修改账套数据

如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。

(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

注意：

• 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。

(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”

中小企业财务部门应设置哪几个岗位，职能都有什么

小企业，根据经济业务设置会计岗位，但至少设一个会计岗位，一个出纳出纳岗位。因为《会计法》的规定，出纳不得兼任稽核，会计档案保管，债权债务的管理，收入，支出，费用的账务登记工作。

会计岗位设置应遵循的原则

1、应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。

2、会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。

3、内部牵制制度（钱账分管制度）凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度。是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作（而不是所用记账工作）。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。

4、对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质。

5、要建立岗位责任制。

刚用的财务软件需要设置那些?

根据你购买的模块设置的参数不一样、

就说只购买总账报表模块的设置：1、账套的启用月份 2、操作员以及权限 3 基础档案（往来单位、部门、人员、科目） 4、填制凭证

刚成立的新公司要建立做账系统需要找谁建立？

由专业的财务人员（会计）做好公司运营的帐务，至少要包括三张基本的财务报表： 《资产负债表》，《利润表》，《应上税表》。除此之外，一个正常运转的公司，必须要建立“现金流量表，单位成本表，产品销售明细表，主营业务收支明表，其他业务收支明细表”等等。

正规的公司（法律上有要求）必须有专职的财务人员，他们懂得如何做报表去哪里报税。如果是新成立的公司，暂时还没有请到财务人员，你可以委托外面的财税公司帮你做（通常 一个月300-500元工资），如果一个公司计划长期发展，一定做好财务工作：不只现在做帐，法律上规定所有帐本凭证要保留5年才可以销毁，专业财务人员按时去当地税务机关报税是必须的

以上是有关财务软件建账要设哪些部门和财务软件建账怎么建的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。