应收账款科目下有二级科目，在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ，在报表中应收账款的期初余额取的是什么数？
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应收账款科目下有二级科目，在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ，在报表中应收账款的期初余额取的是什么数？

用友知识库用友财务软件2017-08-17 12:47:44963A+A-

问题现象：应收账款科目下有二级科目，在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ，在报表中应收账款的期初余额取的是什么数？

解决方案：取的是应收账款二级科目中期初余额在借方的科目合计数，如：112201的期初是借方300，112202的期初是借方200，112203的期初是贷方100，，此时若按问题中的公式取出的期初数是300+200=500，而不是300+200-100=400，期末取数亦然。

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