用友U8期初余额试算不平

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账期初余额试算不平衡，应收账款下级科目之和不等于一级科目之和，但是余额表此一级科目又无问题。

原因分析：清零

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中有三个二级科目，均未设置辅助核算，将二级科目期初删除，一级科目还有数据-311484.60.在二级人民币科目上录入311484.60，将一级科目清零，重新录入下级数据，汇总至一级，数据正确，试算平衡。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账期初余额试算不平衡，应收账款下级科目之和不等于一级科目之和，但是余额表此一级科目又无问题。
问题原因	清零
解决方案	有三个二级科目，均未设置辅助核算，将二级科目期初删除，一级科目还有数据-311484.60.在二级人民币科目上录入311484.60，将一级科目清零，重新录入下级数据，汇总至一级，数据正确，试算平衡。
提交时间	2015-11-26