用友U8本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中14年1月做了一张凭证借本年利润贷劳务成本，并且期间损益是12月一次性结转，目前还没有结转，现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。

原因分析：类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中如手工录入凭证借本年利润贷劳务成本凭证，出现目前现象是正常的，类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V12.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	14年1月做了一张凭证借本年利润贷劳务成本，并且期间损益是12月一次性结转，目前还没有结转，现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。
问题原因	类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。
解决方案	如手工录入凭证借本年利润贷劳务成本凭证，出现目前现象是正常的，类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。
提交时间	2015-11-26