用友U8余额不平

问题现象：在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的总账模块中原来的会计科目不是辅助核算科目，到2004年后在填制凭证里查询余额只有贷方数，在账表余额表里为平

原因分析：科目原不是辅助核算科目,是后来才修改的

解决方案：在用友U8V8.52erp系统中反记账、结账到2003年初，修改会计科目的属性及期初余额，再结转年度数据，数据正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.52
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	原来的会计科目不是辅助核算科目，到2004年后在填制凭证里查询余额只有贷方数，在账表余额表里为平
问题原因	科目原不是辅助核算科目,是后来才修改的
解决方案	反记账、结账到2003年初，修改会计科目的属性及期初余额，再结转年度数据，数据正确。
提交时间	2015-11-26