用友U8辅助账和明细账对账不平

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1版本，年结后期初余额对账，有多条记录辅助账和明细账不平。

原因分析：未录入往来明细

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中总账模块是2013年启用的，有往来核算的科目期初录入时没有录入往来明细，因此2013结转到2014后，往来明细中也缺少这部分金额，在2014年期初往来明细中将缺少的记录补录，重新汇总。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	10.1版本，年结后期初余额对账，有多条记录辅助账和明细账不平。
问题原因	未录入往来明细
解决方案	总账模块是2013年启用的，有往来核算的科目期初录入时没有录入往来明细，因此2013结转到2014后，往来明细中也缺少这部分金额，在2014年期初往来明细中将缺少的记录补录，重新汇总。
提交时间	2015-11-26