用友财务软件里如何冲销应付系统（用友冲销凭证怎么取消）

本文目录一览：

• 1、用友的应收冲应付怎么操作?
• 2、用友T3应付冲应付功能怎么用
• 3、用友t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的应收吗
• 4、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 5、用友软件预付冲应付怎么操作？
• 6、用友软件应收系统核销的具体步骤？

用友的应收冲应付怎么操作?

用友在帮助中是这样说用友财务软件里如何冲销应付系统的: 用某客户的应收账款用友财务软件里如何冲销应付系统，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账用友财务软件里如何冲销应付系统，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 【操作步骤】 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。 点击“应收”页签，输入过滤条件。 日期用友财务软件里如何冲销应付系统：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。 转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。 客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。 部门：如果您进行用友财务软件里如何冲销应付系统了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。 用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额， 供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

用友T3应付冲应付功能怎么用

举个例子：

1、打开用友T3财务软件用友财务软件里如何冲销应付系统的采购管理模块用友财务软件里如何冲销应付系统，先填写一张采购饼干用友财务软件里如何冲销应付系统的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算.

2、再填写一张采购牛奶的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核和结算；

3、右击“供应商往来”，点击“应付冲应付”，转出户选择“百货大楼”，转入户选择“洪城大市场”，再点击“过滤”按钮，然后再点击“确认”；

4、点开“核算管理”，再点击“供应商往来制单”，选择“发票制单”，对采购发票进行制单；

5、再点击“供应商往来制单”，选择“并账制单”，选择好供应商，对并账操作进行制单。

6、业务完成后，我们来看一下总账的明细账如下：可以看出百货的余额为0（贷方蓝字 45000，贷方红字45000）而城大市场为90000（2笔业务分别为贷方蓝字 45000 ）。

7、查看采购模块的供应商明细账，和总账的余额情况相同。

用友t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的应收吗

打开用友T3财务软件。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中用友财务软件里如何冲销应付系统的【应收冲应付】。

如果您需要用应收款冲抵应付款用友财务软件里如何冲销应付系统，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”用友财务软件里如何冲销应付系统，则可选择预收款冲抵预付款操作。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

用友软件预付冲应付怎么操作？

用友软件用友财务软件里如何冲销应付系统，预付款冲应付款。

预付款是借方余额用友财务软件里如何冲销应付系统，应付款是贷方余额。

做转账记账凭证用友财务软件里如何冲销应付系统，分录是:借应付款用友财务软件里如何冲销应付系统，贷预付款。

两个科目用友财务软件里如何冲销应付系统的对方单位一应该是同一家单位。

用友软件应收系统核销的具体步骤？

1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。

2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。

3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

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