用友财务软件月底工作有哪些（用友软件月末结账流程）

今天给各位分享用友财务软件月底工作有哪些的知识，其中也会对用友软件月末结账流程进行解释，如果您是会计又正好在搜索用友财务软件月底工作有哪些相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、用财务软件结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！
• 2、用友ERP——U8的月末结账顺序
• 3、财务月结要做哪些工作
• 4、使用用友财务软件月底结账该怎么做

用财务软件结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！

用财务软件结账之前要做什么工作了用友财务软件月底工作有哪些？每个月用友财务软件月底工作有哪些的做账具体流程？谢谢！

日常账务处理：填制凭证--审核凭证（审核和制单人不能同一人）--记账--损益结转--月末结账。然后就可以出报表

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

1、点击记账，出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。

4、结转的凭证，再审核记账

5、最后是结账。

6、然后点击报表，自动计算。

如果用友财务软件月底工作有哪些你不肯定，最后是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。

仅供参考。

用财务软件做账具体有哪些优势

简单、迅速、很多工作代替了人工，效率很高，自动核算，自动记账、自动审核、自动生成报表，效率比人工记账提高若干倍

用友财务软件年底如何结账到下一年？具体操作流程 谢谢。

以帐套主管身份注册系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐----建立--- 建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以 2011年的身份进入 选年度帐--- 结转上年数据 ,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话：威海金航信息技术有限公司。0631-5899075

工厂怎么用财务软件做账！

不同软件在应用中有差异，但大体上有以下几个步骤：

1、登记建账企业信息；

2、企业科目及级次设置；

3、初始化企业财务会计数据；

4、会计凭证录入；

5、凭证复核；、

6、记账；

7、转账；

8、结账；

9、报表生成。

用财务软件做账有什么优点

有以下两个优点:

便于查讯、汇总和报表，它可以通过方便的查询框找到你要的数据，可以根据输入的凭证自动汇总各个账目和自动生成各类报表，并且生成的账目和报表准确无误。

便于查看和装订用软件打印出的账目和凭证工整清晰,便于查看和装订。

财务软件有很多，用友财务软件月底工作有哪些他们都做账流程是什么呢？

1、填制记账凭证。

2、凭证审核，凭证记账。

3、结转损益。

4、试算平衡。

5、出会计报表。

求财务做账具体流程，谢谢！

收集原始凭证--编制记账凭证--登记各类账本--出报表

在家做账怎么用财务软件

在家里有必要用这么复杂的东西吗？

搞个excel就行了

用财务软件做账月末需不需要做总账和明细账对账

不需要,财务软件做账月末总账和明细账是系统自动生成的,只要你录入的会计分录无误的话,就没问题.

用友ERP——U8的月末结账顺序

用友ERP——U8的月末结账顺序

如果光用财务的话按照上面的顺序就可以用友财务软件月底工作有哪些了用友财务软件月底工作有哪些，如果有供应链系统的话，一、采购管理

当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

二、销售管理

当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况，销售发票否都复核，此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。

三、库存管理

完成用友财务软件月底工作有哪些了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核。

四、存货核算

在完成了以上三项后，就可以进行当月的存货成本的财务核算了。

1、暂估成本录入（针对购进）

对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估

2、正常单据记账（原材料库、五金等）

过滤进包含未审核单据，对已有单价的出库单重新计算

3、结算成本处理（必须要做）

对当月结算的暂估单据进行处理，月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单

4、期末处理

根据计价方式，计算出当月出库成本，同时生成暂估回冲单

5、生成凭证

因当发票在应付款里已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证

以上结束后到总账填制凭证，结转本月生产成本，算出半成品成本进行以下步骤。

6、产成品成本分配（半成品）

过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配

7、正常单据记账（半成品）

8、期末处理（半成品）

9、产成品成本分配（产成品）

过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配

10、正常单据记账（产成品）

11、期末处理（产成品）

以上结束后到总账填制凭证，结转本月完工产品，结转本月产品销售成本

说明：核算中所有工作完成后，此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账（有提示）。

五、应收应款管理

在结账时，系统会有一个报告表，提醒你当月还有哪些工作没有完成，例如当月收款单据是否都已制单，完成状态为“否”，可根据提示完成，当所有工作报告都为“是”时，即可结账。

六、固定资产

月末计提折旧，并生成凭证传递至总账，资产卡片如有变动，月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，那么在总账凭证没有记账前，固定资产不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

七、总账、报表

把当月所有的凭证进行审核，记账，打开UFO报表，追加表页进行关键字录入，看数据情况，如没有错误，总账可以结账

如果提示本月工作未通过工作检查，不能进行结账，请单击“上一步”，看一下本月工作报告，在报告中会有当月所有业务完成情况，可根据报告去完成。

对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下: 填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表

用友U8月末结账的详细流程用友财务软件月底工作有哪些？

库存做商品或者材料的收发并审核，存货用来单据记账并且期末处理

结账顺序是先结库存，后结存货

用友U8月末该结账了，先结哪个模块的账

采购，销售，库存，核算，应收，应付，工资，固定资产，总账。

求用友u8里供应链月末结账教程啊用友财务软件月底工作有哪些？

每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ，帮助里其实写的很清楚。

需要注意的地方主要有四个：

1.结账顺序：采购-销售-库存-存货-应收-应付

2.存货模块结账前需进行期末处理

3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证

4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账

用友ERP-U8年底结账

用友软件年度结转操作步骤

一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册，

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，

3、 点确认，接着点是。

4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

三、 结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，

注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，

1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，

4、 点确认

5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了

急--用友U8，固定资产月末在哪里结账啊 固定资产——处理——月末结账 可我怎么没有月末结账 节点呀

你启用了固定资产模块了吗，启用的话肯定有，没有启用的话，只在总账系统做的话是不需要固定资产结转的。

用友U8 期末结账存货系统不能结账

说明你存货核算期初已经记账了，你反记账就不会提示了。

用友U8结账流程

1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。

2、选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3、按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4、查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

用友U8无法结账

首先我想说夏日飞雪LOVE 这位朋友，你回答前看清楚人家问什么，月末结账，提示固定资产系统未结帐，你让人家取消“应付系统、应收系统、存货系统”三个模块的应用，这不是扯淡吗？1.两者没有必然联系，2.你怎么知道人家一定启用这三个模块了？

楼主，固定资产从该月不使用，但是每个月也必须进行结账，总账才能结账，也就是说固定资产本月没任何变动，也得空结，然后总账才允许结账。但固定资产每月会自动提折旧，然后制单、结账

财务月结要做哪些工作

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：

第一项、增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。

第二项、月初需要准备增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。

增值税纳税申报需要注意的事项：

注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。

第三项、计提附加税及相关费用

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税（费），企业应在月末计提，月初申报缴纳。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

第四项、网上申报

现在无论是增值税纳税申报还是地方一税两费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳。

基本流程如下：

一般纳税人基本都有税控设备，请注意税控设备也需要及时在网上抄报税并在申报完成后再清卡。

(1)抄报税：

金税盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。

希望以上内容能对您有所帮助。

税控盘版

新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件自动上报汇总。如系统没有自动完成，请点击模块报税处理--网上抄报--上报汇总（所有的票种都需要点击一次）

(2)纳税申报：纳税人通过一证通登陆网上申报软件进行网上申报。

北京的企业可以参看以下流程

注意网上申报的税种，每个月请将所有需要申报的税种均申报成功才算申报工作完成。网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。请注意及时将申报资料打印留存，软件内的数据也请备份一份。

(3)清零解锁：申报成功后，纳税人需要再次登录税控系统，对税控设备进行清零解锁。

注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清卡后再领用发票。

第五项、日常会计事务

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印缴款凭证，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。

第六项、整理装订凭证

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。

定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、年度、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

会计凭证装订的要求是既要美观大方又要便于翻阅，因此存装订时，会计人员要先设计好装订册数及每册的厚度。一般来说，一本凭证的厚度以1.5—2厘米为宜，太厚了不便于翻阅、核查。有些会计人员在装订会计凭证时采用角订法，装订起来简单易行。

所有汇总装订好的会计凭证都要加上封面。封面应用较为结实、耐磨、韧性较强的牛皮纸等。

现在企业对装订的企业会计凭证一般装在专业的会计凭证盒子里，一个年度相关的明细帐及汇总帐也需要一起保管在专门的保险柜中。

会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。

第七项、出具财务报表

现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。

第八项、月底相关事项

月底时注意及时与业务部门商讨，本月预计哪些销售是当月需要开发票，这样才能让财务测算出本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

月底时与行政部门一起制作本月工资报表

月底时与出纳对现金盘点及核对银行账务往来

第九项、核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

在这项工作中，财务人员最好对每个月结账前做一个备份，这样如果你在结账后发现有问题，可以直接恢复未结账前的账套。

当然如果在次月发现上月记账中出现了问题，如果在月初可以直接恢复上月账套处理，也可以在本月更正，做红字等方法处理。当然还可以反结账处理。

在实际工作中，出现过很多财务电脑出问题，而很多财务人员对电脑也不是太注意，重装系统时可能就把财务数据格式掉。所以建议财务人员对财务数据，包括会计软件备份数据、开票备份数据以及网上申报软件的备份数据最好做异地备份。

使用用友财务软件月底结账该怎么做

填制凭证-审核凭证-记账-结转-审核-记账-结账。就是这样用友财务软件月底工作有哪些的一个流程。

用友财务软件月底工作有哪些的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件月末结账流程、用友财务软件月底工作有哪些的信息别忘了在 进行查找喔。