u8财务软件中出纳做哪些（u8系统出纳记账）

本文目录一览：

• 1、用友U8软件账务处理步骤
• 2、出纳管理用友ERP-u8步骤及方法
• 3、在用友财务软件中，出纳的权限有哪些

用友U8软件账务处理步骤

用友U8软件账务处理步骤

你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。

用友U8软件账务处理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

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出纳管理用友ERP-u8步骤及方法

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的`“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2) 银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3) 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

?手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

?取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5) 进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

在用友财务软件中，出纳的权限有哪些

u8财务软件中出纳做哪些你进入后台u8财务软件中出纳做哪些，权限设置里面就有了出纳u8财务软件中出纳做哪些的相关权限。

出纳对现金、银行收支类凭证做签字处理。表示凭证录入与实际现金、银行收支相符。

出纳还可以做做与银行对账等工作（银行对账单与系统中的银行日记账勾兑）。

当然出纳的具体权限可以根据u8财务软件中出纳做哪些你们企业的情况重新设置。

关于u8财务软件中出纳做哪些和u8系统出纳记账的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边，不知道大家有没有从中找到你需要的u8财务软件中出纳做哪些相关内容？有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。