Oracle财务软件如何建批（oracle财务软件操作流程）

本文要给大家详细介绍Oracle财务软件如何建批，以及oracle财务软件操作流程相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、哪些财务软件的数据库是建立在Oracle上的
• 2、财务软件应该如何初始建账？
• 3、ORACLE财务管理系统教程的目录
• 4、请问oracle财务软件如何导有对方科目的明细账，有没有具体步骤可以告知呢

哪些财务软件的数据库是建立在Oracle上的

数据库描述：数据库的主要作用是是存储数据，我们使用的所有软件都是需要数据库来支撑的，软件只是一个平台，它是没有存储数据的功能。所以必须有数据库来存储我们软件中所有的数据。一般软件使用的数据库有：

Access、SQL

Server、Oracle、DB、Informix、Sybase、PostgreSQL、MySQL。但是用的最多的是Access、SQL

Server、Oracle、DB数据库。

财务软件应该如何初始建账？

系统软件的初始化也是账务软件使用中一次性的工作，系统初始化过程中设定的会计科目代码结构及一些参数在结束建账后即无法修改，系统初始化的质量对账务软件的质量和工作的效率将产生直接的影响，所以系统软件的初始化设置也是非常重要的。实际工作中，有不少会计软件用户因为初始化的不恰当而严重影响了系统的使用效率和质量。目前出版的有关会计电算化的书籍大多数只介绍会计软件设计的程序语言、程序结构及编写原理等，对会计软件系统初始化很少涉及。本文从初始数据收集、编码设置、数据装入、环境设定等几个方面谈谈系统初始化。

一、数据收集

系统初始化需要收集手工账中的会计科目和各科目的余额，如从年度中间开始建账还需要收集各科目的累计发生额、年初余额。所以需预先从手工账中整理出各级科目的名称、层次、余额、发生额。在此要注意完整地收集最底层明细科目的余额、发生额，避免遗漏，以保证初始化时输入的数据的准确、顺利。

二、编码设置

账务系统中广泛应用代码，在此主要介绍科目代码的设置。建账时要将收集到的会计科目加入账务系统，建立账务系统的会计科目体系。在电算化账务系统中除了象手工账务一样要使用会计科目外，还要为每一个会计科目加入一个编码。会计科目编码通常用阿拉伯数字编制，采用群码的编码方式即分段组合编码，从左到右分成数段，每一段设有固定的位数表示不同层次的会计科目。如第一段表示总账科目，第二段表示二级明细科目，第三段表示三级明细科目。在设定科目编码时需要重点注意以下问题：

(一)系统性

财政部已制定的各行业会计制度中都系统地给出了总账科目及少量二级科目的名称和科目编码。在设定总账科目编码时必须符合财政部门制定的会计制度中的有关规定，设立明细科目编码除会计制度有规定的以外，可按上级主管部门和本单位的管理要求设定，以保证科目代码的系统性和统一性。

(二)对应性

要保证每一个代码对应于一个会计科目，既不允许出现重复的科目编码又不允许出现同名的会计科目，但如果同名的明细科目分属不同的上级科目，则可以被系统接受而不认为是同名的会计科目。

(三)简洁性

在满足管理要求和适合计算机处理的的前提下，力求代码简单明了、位数越短越好，既便于记忆又能提高输入凭证的速度。

(四)可扩展性

会计科目体系一经设定，其代码结构就无法改变。修改结构只能通过重新建账实现，而重新建账将丢失已输入的所有初始化数据和已输入的凭证资料。因此在设计代码时一定要充分考虑各方面的要求。总账科目编码长度由所选会计制度来决定通常为3～4位，而确定某一级明细科目的代码长度通常是以上级科目中所含明细科目最大可能达到的个数来确定的，以二级明细科目为例，总账科目为其上级科目，银行存款、应收账款、销售收入、管理费用等总账科目都有二级明细科目，银行存款通常以开户银行及账号为明细科目，少则二三个，多则二三十个，销售收入、管理费用等科目下设的二级明细科目一般都不会超过九十九个，两位长的代码应能满足以后添加同级科目的需求，而应收账款等往来科目通常以客户或单位为来设置明细科目，明细科目的数量不同单位差异很大，少则几十个，多则成百上千，两位码长难以满足要求，要增至三位甚至更长，由于同级科目必须使用等长的科目编码，其他总账科目下的二级科目也要使用三位或更长的科目编码。如果设定的分段代码位数较长而绝大多数上级科目所包含的明细科目个数不多时，其他科目的凭证输入速度势必会受到影响，与简洁性相矛盾。为了解决这一矛盾，可将明细科目先分类，按分类设置二级科目，然后再设置下级明细科目，如应收账款总账科目下先按客户所属地区分类，设置二级明细科目，然后再按客户名设置三级明细科目。更理想的解决方案是应用往来客户辅助核算，目前的商品化会计软件通常都提供了这一功能。因辅助核算中的项目代码与会计科目的代码完全独立，自成体系，项目代码只与其关联会计科目如前述应收账款等往来科目相关，不影响其他科目的代码设定，与科目代码的位数无关，非常便于扩充。如选用了辅助核算功能，在科目代码设置之后，还要设置辅助项目代码及名称。如果单位的会计业务，特别是货币资金涉及外币，在建立科目体系时还要将外币考虑进去。会计软件中提供了复币核算的功能，在系统初始化时必须将外币资料输入系统，这些资料包括：外币代码、外币名称、与本位币的汇率等。

三、数据输入

完成上一步工作后，即可将各科目余额输入系统。账务系统在一月份启用时只需输入上年余额即可，上年余额既是年初余额又是一月份的期初余额。如账务系统在其他月份启用，除需要输入启用月份余额外，还必须输入年初余额和一月到启用账务系统之前各月的累计发生额，这是为会计报表所准备的数据，如不输入累计发生额，由于会计数据缺乏连续性，在以后的查询及报表中如需要全年累计发生额，系统将无法提供正确的数据。在实际操作中大部分会计软件都提供了简化操作的方法，即只需输入最底层明细科目的年初余额和累计发生额，期初余额和各上级科目的年初余额、累计发生额、期初余额则由计算机自动汇总。如果设立了辅助核算项目，各辅助核算项目的年初余额和累计发生额也需在初始化时输入。余额输入完成后，计算机能检测余额是否平衡。在确认各项余额输入无误后，即可结束建账，固化余额，避免以后对初始余额的错误修改。

四、记账凭证类型最好只设一种通用格式

查账是会计人员日常工作的一个重要部分，在手工操作时用分类记账凭证来处理会计业务，分别装订整理记账凭证，以便于凭证的管理和方便查账。会计人员可以按常见分类方法分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，也可根据单位的实际情况设定凭证类型。应当指出的是，记账凭证分类不是一个必选项目，可以只用一种通用记账凭证格式，即转账凭证。事实上，电算化后，查账完全能通过计算机来快速实现，计算机的最显著的特点就是速度快，恰好弥补了手工查账的缺陷。再者，设置了凭证类型，增加了一个输入项目，会影响凭证的输入速度。又因各类凭证要各自独立编号，凭证整理保管更为烦琐。会计软件提供记账凭证类型设置功能更多的是为了适应会计人员手工记账时的习惯。所以，电算化后，无须理会记账凭证类型设置项。

五、初始化工作应注意的其他问题

完成以上操作后，即可进入日常的账务处理，如输入、修改、审核、打印记账凭证、查账、打印输入账簿等工作。但系统初始化时还应注意以下几个问题：

(一)新增操作员要注意自行输入密码

系统会预设一个操作员，通常取名为SYSTEM或MANAGER之类，这也是系统中权限最高的系统管理员，正式启用系统时应将该用户名更改为系统管理员，并加上密码。如需要上机操作的会计不只一个，则应增加操作员，并为每个用户确定相应的权限，新增加的操作员的密码须由新增操作员自行输入，以便分清责任。

(二)要注意充分利用自动转账凭证功能

自动转账凭证设置虽不是一个必选项，但利用自动转账功能无疑能提供极大的便利。在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记账凭证，且其数据来源于已输入系统的记账凭证。如每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入账后，须汇总结转至类似本年利润一类的科目，自动转账凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转账凭证。在使用该功能前须进行必要的参数设置，包括转出科目和转入科目，以及汇总数据的性质（余额、发生额），注意转出科目可设置多个，但转入科目只能设一个。

(三)设置报表时应注意根据用户手册中公式的格式正确设置取数公式

会计报表是会计工作流程中的最后一个环节，在会计软件中通常都预置了通用会计报表，但除通用会计报表外，单位一定还需要其他报表，这些报表是无法预置的，需要用户自已完成设置。报表通常由表标题、表头、表体、表尾四部分组成，其中表体的设置是关键所在。表体中有两类数据，一类是固定的表项目，另一类是变动的数值性数据。数值性数据须设置取数公式从账簿、其他报表中取来，随账簿中的数据变化而变化。取数公式的格式在不同公司的会计软件产品各不相同，必须参考会计软件所属的用户操作手册。

总之，账务软件系统初始化是一项很重要的工作，对计算机操作不够熟练的会计人员在系统初始化时尤其应当注意以上问题，把握初始化的关键，高质量地做好初始化工作，这样才能最大限度地发挥账务处理软件的作用。

ORACLE财务管理系统教程的目录

第一章财务会计的概念框架与核算规则

第一节财务会计的概念框架与核算规则的介绍

一、 会计基本假设

二、 会计（财务报表或财务报告）目标

三、 会计信息质量特征

四、 会计（财务报表）的要素及确认与计量

第二节复式记账与交易分类规则

一、 账户

二、 复式记账规则

三、 基本平衡与交易分类

第三节会计循环： 从账务处理到报表生成的核算流程

一、 经济业务的确认、计量与记录

二、 过账

三、 调整前试算表

四、 调整

五、 结账

六、 编制财务报表

第四节中国与美国和国际会计准则核算的差异

一、 中国财务会计核算与美国会计准则核算的差异

二、 中国财务会计核算与国际会计准则核算的差异

第五节会计账项的核算要点

一、 资产类账户

二、 负债类账户

三、 所有者权益类账户

四、 收入类账户

五、 费用类账户

六、 利润类账户

本章小结

第二章Oracle财务管理系统概述

第一节Oracle电子商务套件结构

一、 Oracle电子商务套件概况

二、 Oracle电子商务套件结构

三、 Oracle电子商务套件的应用与推广

第二节Oracle财务系统的基本功能

一、 传统的财务系统业务流程概况

二、 Oracle财务系统基本功能

第三节Oracle财务系统的基本组成模块

一、 Oracle 财务系统的基本构成

二、 Oracle 财务系统的基本模块概览

本章小结

第三章总账管理系统

第一节总账管理系统流程概览

一、 总账管理系统概述

二、 总账管理系统的具体功能

三、 财务报表选项概览

第二节账套

一、 创建账套的要素和步骤

二、 定义用户账套

三、 维护账户

第三节日记账分录

一、 创建日记账分录

二、 日记账分录过账

三、 执行账户查询和追溯至子分类账

四、 导入日记账分录

五、 冲销日记账分录

六、 设置日记账分录

七、 运行日记账分录报表

第四节多币种

一、 多币种概览

二、 多币种会计运行的主要过程

第五节合并

一、 合并方法的概述

二、 合并工作台

第六节财务报表

一、 创建财务报表

二、 运行财务报表

本章小结

第四章应付账款管理系统

第一节采购到应付账款管理系统流程概览

一、 采购到付款流程中的Oracle采购管理系统概述

二、 采购到付款流程中的Oracle 应付款管理系统概述

第二节供应商

一、 供应商概览

二、 定义供应商记录

三、 供应商财务系统选项设置

四、 其他实施注意事项

第三节采购订单

一、 采购订单概览

二、 创建标准采购订单

三、 采购订单的其他注意事项

第四节发票

一、 发票概览

二、 创建标准发票

三、 标准发票的应用

第五节发票的匹配

一、 发票与采购订单匹配概览

二、 发票与采购订单匹配应用

三、 发票与贷项通知单匹配

四、 发票与借项通知单匹配

第六节支付

一、 付款概览

二、 审批

三、 设置银行

四、 支付

第七节关闭应付账款

一、 关闭应付账款概览

二、 创建会计规则

三、 过账

四、 关闭应付账款周期

第八节应付款系统与其他系统模块的集成

一、 应付款系统与Oracle 采购管理系统集成

二、 应付款系统与Oracle 资产管理系统集成

三、 应付款系统与Oracle 应收账款管理系统集成

四、 应付款系统与其他模块的集成

本章小结

第五章应收账款管理系统

第一节从销售到应收账款管理系统流程概览

一、 销售订单到应收账款流程

二、 Oracle应收账款管理系统功能

第二节客户

一、 客户配置文件

二、 建立标准客户

三、 建立快速客户

四、 建立客户合作关系

五、 客户合并

第三节销售发票

一、 销售发票概览

二、 标准销售发票的录入

三、 经常性发票

四、 贷项通知单

五、 打印发票

第四节收款

一、 收款概览

二、 收款设置

三、 创建收据

四、 核销收据

五、 催缴款项

第五节关闭应收账款

一、 关闭应收账款概览

二、 检查应收账款有关事项

三、 提交销售日记账报表

四、 确认销售收入

五、 过账

第六节应收账款管理系统与其他系统模块的集成

一、 应收账款管理系统与订单管理系统的集成

二、 应收账款管理系统与项目管理系统的集成

三、 应收账款管理系统与总账管理系统的集成

四、 应收账款管理系统与其他模块的集成

五、 应收账款管理系统的开放式接口

本章小结

第六章资产管理系统

第一节资产管理的设置

一、 资产控制设置的基本步骤

二、 键弹性域的设置

三、 系统控制的设置

四、 快速编码的设置

五、 定义资产的会计年度和日历

六、 系统配置文件的设置

七、 资产账簿的设置

八、 资产类型的设置

第二节资产增加

一、 手工增加资产

二、 成批增加

三、 增加CIP资产

第三节资产调整、折旧与报废

一、 资产调整

二、 资产折旧

三、 资产报废

第四节资产会计核算与查询和税务账簿的建立

一、 资产会计核算

二、 资产查询和报表

三、 税务账簿的创建和设置

本章小结

第七章现金管理系统

第一节现金管理财务处理概述

一、 银行调节

二、 现金预测

三、 Oracle 现金管理系统报表

第二节银行调节

一、 调节银行对账单的方法和步骤

二、 装入银行对账单

三、 调节银行对账单

第三节现金预测

一、 定义现金预测模板

二、 自模板生成现金预测

三、 修改现金预测

四、 现金预测表

五、 Oracle现金管理系统报表

本章小结

第八章ADI： 应用产品桌面集成器

第一节ADI概述

一、 ADI简介

二、 ADI的主要组成模块

三、 ADI的基本功能使用说明

四、 执行ADI系统检查

五、 ADI配置文件选项

第二节资产管理功能

一、 使用ADI添加资产

二、 资产调整

第三节报表功能

一、 报表向导概述

二、 创建报表

三、 使用ADI请求中心提交发布报表的程序

四、 请求中心选项设置

本章小结

请问oracle财务软件如何导有对方科目的明细账，有没有具体步骤可以告知呢

操作如下:

A、建立操作人员分配权限，并分配帐套权限，同时设置操作员密码。

1、建立操作员，分配权限

2、分配帐套权限

B、设置帐套启用时间以及科目编码结构。

C、编写会计科目以及辅助核算科目

D、填写初始数据，试算平衡后，关闭初始化，

F、设置凭证格式，进入下阶段的凭证填制工作

G、凭证填制后，要审核-记账-期末结账，才能进入下个期间的记账。

2、常用查询操作

A、科目汇总

B、总账

C、单位科目统计表

D、单位科目汇总表

3、备份数据库

以上是有关Oracle财务软件如何建批和oracle财务软件操作流程的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。