财务软件如何冲往来应收款，财务软件怎么冲销凭证

本文目录一览：

• 1、其他应收款如何冲账
• 2、管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲
• 3、财务冲账如何做
• 4、往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?
• 5、用友的应收冲应付怎么操作?

其他应收款如何冲账

只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。

当企业支付其他应收款时，会计分录为：借：其他应收款贷：银行存款/库存现金。当企业收到相关赔偿款时，会计分录为：借：银行存款/库存现金贷：其他应收款。

个人其他应收款挂账冲平方法如下：当该应付款不需要支付时，借：其他应付款，贷：营业外收入；其他应付款要冲平时，借：其他应付款；贷：银行存款、库存现金、实收资本等。

其他应收款如何进行冲销？对于其他应收款的冲销，需要查看挂账哪个单位或个人，然后向负责人汇报确认，最后由董事会(领导层)确认能不能收回。如果是无法收回，并且还没有计提坏账损失的，则应列入“营业外支出”进行核销。

管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲

应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的，所以冲减应付账款贷方金额就可以了。

“双方单据对冲的话要怎么做的，第一，甲方单据少。

借：应付账款贷：应收应付对冲 借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

财务冲账如何做

确定冲账原因：首先，企业需要确定冲账的原因，以便确定冲账的方式。 确定冲账方式：根据冲账的原因，企业需要确定冲账的方式，以便确定冲账的步骤。

借款时，出纳应支付对应款项，并将款项登记至对应现金或银行存款日记账；待冲账时，出纳验收对应款项，并开具收据，将款项登记至对应现金或银行存款日记账。

修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。

冲账做凭证的方法如下：基本流程大体可以分为七个步骤：给原始凭证分类→编制会计凭证→登记会计账簿→记账凭证汇总→登记总账→对账结账→编制会计报表。

往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?

一般挂其他应收款都是和企业的生产经营没太大的关系的，所以冲平有三种途径，一是收回现金，直接借：银行存款，贷：其他应收款。第二个是借款人或者单位用发票报销。直接借：费用或资产，贷：其他应收款。

贷方余额冲减做账的时候反方向就可以了，贷方一般表示预收账款，发货冲销。

而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项。比如说公司借给职工的钱则就是 借：其他应收款 贷：银行存款或者是库存现金 应付也是差不多的。

你公司借给其他公司钱，对方单位收到你公司的钱时，要给你单位开借款收据，你单位根据收据做帐。借：其他应收款--XXX公司 贷：银行存款（或现金）你单位收回借款时，要给对方单位开还款收据，根据收据做帐。

用友的应收冲应付怎么操作?

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。

先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

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