出纳财务软件核对数据不对，出纳核对银行对账单

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本文目录一览：

• 1、金蝶出纳为什么不能复核
• 2、会计和出纳的现金帐对不上,怎么办?急急急。
• 3、金蝶软件会计和出纳怎样对账
• 4、酒店前台收银和财务室钱不对是怎么回事
• 5、月底会计与出纳是怎样对账的

金蝶出纳为什么不能复核

1、金蝶出纳不能复核的原因可能有多种。权限设置限制 金蝶财务软件作为一个企业管理系统，对于出纳的复核操作通常有严格的权限控制。如果出纳用户没有被授予相应的复核权限，则无法执行复核操作。这确保了系统的安全性，防止未经授权的人员随意更改账务数据。

2、当然，如果出纳这个操作员的权限，赋予了复核登账的权限，他就可以在金蝶中操作。不过，一般出纳不复核登帐的。

3、这个权限设置方式如下。在基础设置中点击“用户管理”。点击需要设置权限的用户。点击“权限管理”。在弹出的界面里点击“高级”。找到财务处理，凭证，勾选出纳复核即可添加权限。

会计和出纳的现金帐对不上,怎么办?急急急。

会计做账与出纳现金对不上需要采取的措施：盘点现金，列出实际的现金余额；将记录现金的记帐凭证与实际所附的原始凭单核对一下，有没有原始单据与记帐分录的情况，如果有让会计做调整分录；如果出纳对会计帐务处理不是很熟悉，可以找会计帮助查询。

\x0d\x0a对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。

如果发现会计负责的总账及现金明细账余额和出纳来源于出纳负责的现金日记账余额不一致，肯定是登记账薄有误，应当分别检查账簿记录，找出错误原因所在，更正账簿记录。

金蝶软件会计和出纳怎样对账

（1）打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项。（2）然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。（3）然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。（4）点击子功能“总账数据”后，点击明细功能“02003与总账对账”选项。

金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

定期与会计交接时：填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签名，各持一份；编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额)，双方确认无误后签名，各持一份。

看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用，如果联用没有什么账可对，会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开，出纳查出纳模块，会计查总账模块里的现金银行明细账。

银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符；自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。

酒店前台收银和财务室钱不对是怎么回事

是否是账目记错了。或者是钱在钱箱里，被夹住了。再活着就是中间有人借用了。

你说的太简单了，无法分析问题。有可能的人的水平问题，可能是人的人品问题，还有可能的管理问题。

虚构退房：收银员可能会在系统中记录顾客已退房，但实际上顾客仍在住宿，以此来隐瞒这部分收入。 少结账目：收银员可能会有意少结账，将部分消费金额不上报。 虚开发票：收银员可能会为未发生的交易开发票，然后将发票上的金额据为己有。

月底会计与出纳是怎样对账的

结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完， 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。

会计与出纳对账主要是对期末的库存现金和银行存款双方记录的金额是否一致。对账内容包括账账核对、账实核对、账证核对与账表核对。会计和出纳对账主要对什么？会计与出纳对账主要是对期末的库存现金和银行存款双方记录的金额是否一致。

会计和出纳的对账方法：（1）结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。（2）现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。

以上是有关出纳财务软件核对数据不对和出纳核对银行对账单的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。