子公司货款核销（应收冲应收业务处理）

问题现象：有一家总公司下面有2家分公司，企业需要直接发货给2家分公司，最后到了月底跟总公司进行结款，在用友T3财务软件中如何操作？

问题分析：发货单与发票客户名称为分公司，确定应收之后，采用应收冲应收，收款结算时选择总公司核销。

适用版本：用友通T3标准版

解决方案：

（1）打开用友通T3软件，先建立3个客户档案（点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”），其中a1、 a2分别为子公司，a为总公司

（2）做2张发货单分别针对2家子公司（打开销售管理模块，点击“发货单”-点击“增加”）：

（3）填制2张分公司的销售发票（通过分公司的发货单进行流转生成销售发票）和生成销售出库单：

（4）点击“销售”-“销售业务范围设置”-勾选“销售生成出库单”之后，审核发货单之后自动生成销售出库单：

（5）采用应收冲应收（点击“销售”-“客户往来”-“应收冲应收”），将分公司应收转为总公司的应收：

（6）将应收款进行核销，收款单选择总公司，核销两个分公司发票（点击“收款结算”-选择客户：a总公司-点击“增加”）：

（7）对上述单据进行制单，生成凭证：

A)、销售出库单制单（打开核算模块，点击“购销存单据制单”-点击“选择”-勾选“销售出库单”）

B)、发票制单（点击“客户往来制单”-选择“发票制单”）：

C)、核销制单（点击“客户往来制单”-“核销制单”）：

D)、转账制单（点击“客户往来制单”-“并账制单”）：