预付定金在财务软件怎么快速找到（预付定金在财务软件怎么快速找到）

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本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?
• 2、财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?
• 3、预付定金怎样做会计分录
• 4、t3怎样让客户预付订金生成预收账款
• 5、金蝶的财务软件中，如何冲销预付账款，你如何知道，这笔款之前是有预付的？

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?

例如金蝶K3会计科目1122-应收账款，下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销，两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”，本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示：

1、金蝶K3中，公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和，明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10，所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=10

2、金蝶K3中，公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和，明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50，所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。

3、金蝶K3中，公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和（参照图-2）。

客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是闷碰60，在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30，借贷相抵，客户A 的期末借方余额为30。所以公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80，即公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=110。

4、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。

5、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。

6、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|","蚂蔽谈JY","",0,0,0,""并迟) +ACCT("1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"") （参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户A期末借方余额为60。在明细科目1122.02-外销下，客户C 期末借方余额为80。所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=60+80=140。

7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|","DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 之和（参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户B期末贷方余额为50。在明细科目1122.02-外销下，客户A 期末借方余额为30。客户D 期末贷方余额为100，所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。

扩展资料：

金蝶K3报表取数公式详解

C表示期初余额。

JC表示借方期初余额。

DC表示贷方期初余额。

AC表示期初绝对余额。

Y期末余额。

JY表示借方期末余额。

DY表示贷方期末余额。

AY表示期末绝对余额。

JF表示借方发生额。

DF表示贷方发生额。

JL表示借方本年累计发生额。

DL表示贷方本年累计发生额。

SY表示损益本期实际发生额。

参考资料：百度文库-金蝶K3报表取数公式详解

财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?

不管是哪个财务软件，解决步骤基本如下：

1、进入“报表设计”

2、在资产负债表中分别找到：应付帐款、预付帐款所在的项目

3、把应付帐款的公式从预付帐款所在的项目中分离出来，

放到 应付帐款 中去

不同财务软件稍有不同。

预付定金怎样做会计分录

预收定金时，会计分录为：

借：银行存款

贷：预收账款

收到余款，并且货款全部结清时：

借：银行存款

预收账款

贷：主营业务收入/其他业务收入

会计分录：

会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每项经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前，通过记账凭证编制会计分录，能够清楚地反映经济业务的归类情况，有利于判扰保证账户记录的正确和便于事后掘嫌旦检查。每项会计分录主要包括记账符号，有关账户名称、摘要和金额。会计分录分为简单分录和复合分录两种。简单分录也称“单项分录”。是指以一个账户的借方和另一个账户的贷方相对应的会计分录。复合分录亦称“多项分录”。是指以一个账户的借方与几个账户的贷方，或者以一个账户的贷方与几个账户的借方相对应的会计分录。

扩展资料：会计分录种类

1.根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录；

2.简单分录是指只涉及两个账户的会计分录，即一借一贷的会计分录；

3.复合分录是指涉及两个（不包括两个）以上账户的会计分录。

会计分录怎么做？

1.把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加，就记在借方，凡是资产类的减少，就记在贷方；凡是负债类的增加就记在贷方，凡是负债类的减少，就记在借方。会计分录做时要遵循的原则是“有借必有贷，借贷必相等”，你已经知道了，所以分录的另一半就不用我说了。

2.把所有的会计科目分成“资金占用和支出类”和“资金来源和收入者禅类”，前者增加计借方，减少计贷方；后者减少计借方，增加计贷方。

t3怎样让客户预付订金生成预收账款

参照操作预付定金在财务软件怎么快速找到的请求预付定金在财务软件怎么快速找到，是由SD模块创建的发票形式请求预付定金在财务软件怎么快速找到，参见《出具发票_预付定金请求》。

前台执行F-29，进入后如图 2，首先完成抬头的数据，包括凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率等。

图 2 F-29初始界面

继续如图 3在界面的客户组里进行维护，其中科目栏输入客户编号，特别总账标志栏输入A值。在银行组里，科目栏输入预收款到账的科目，本例科目是工商银行预付定金在财务软件怎么快速找到；在金额栏可随意输入数字，后续可更改。输入完成，不要按下回车键，而是在图 2界面的工具栏点击 “请求”按钮。

图 3 输入客户和银行数据

界面转至选择预付请求如图 4，可见到通过销售凭证创建的预付定金请求，在此对条目进行选择，然后点“创建预付定金”按钮。

图 4 选择预付请求

转至图 5界面，可见目前有两个条目，一个是银行存款金额20元，一个是请求带出的条目（有客户编号和描述）678元，两个条目金额不相等。

图 5 记账显示

点击带有客户编号的条目，进入如图 6，可见这里金额678元是含税值，税码是X1（示例税率13%），下部有参考的销售凭证编号和项目编号。

图 6 客户条目明细

返回至图 5，点击银行相关条目，进入如图 7，在这里手工将金额改为678元与上一个项目相同。

图 7 收款条目明细

再次返回如图 8可见两项的金额相同，可以记账，这是已含税金额。

图 8 会计分录概览

按下保存按钮（）生成会计分录，底部状态栏显示凭证号（）。橡基含

用FB03查看刚生成的会计凭证如图 9，梁笑其中客户T-C10001对应的不是主数据中的统驭科目，面是已收客户定金（14400100）预付定金在财务软件怎么快速找到；有两项是税金，其中最后一项（22100200）是客户预付税金清算。

图 9 生成的会计分录

同时销售订单的预制定金请求的会计凭证，共锋哪状态由“未清账”变为“清账”。

金蝶的财务软件中，如何冲销预付账款，你如何知道，这笔款之前是有预付的？

尊敬的客户，您好！

一般是货来之前先收到款项或是付款，可以做预收单或档仿是预付单，您可以找到该凭证点击单据，可以找到对应的单据，就可以知道之前是不是做的预付单野蠢橡或是预收颂旁单，软件中是没有这方面设置。

以上是有关预付定金在财务软件怎么快速找到和预付定金在财务软件怎么快速找到的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。