出纳财务软件现金日记账（出纳现金日记账excel表）

本文目录一览：

• 1、出纳已经做了现金日记账和银行存款日记账,那会计的现金账怎么做?
• 2、出纳登记现金日记账方法
• 3、出纳现金日记账怎么记
• 4、出纳用什么财务软件
• 5、现金日记账月末怎么结账

出纳已经做了现金日记账和银行存款日记账,那会计的现金账怎么做?

出纳记的是现金日记账和银行存款日记账，日记账是逐日逐笔序时登记的，其登账依据是会计编制的记账凭证中涉及现金和银行存款收付的，或者依据现金和银行存款的原始凭证登记。

（3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。（4）必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。（5）文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

依、办理银行存款和现金领取。贰、负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工工资的发放。

“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与会计账目进行核对。

出纳登记现金日记账方法

出纳现金日记账方法如下：记现金日记账的依据是记账凭证。第二步是根据记账凭证中，有现金这一会计科目的，填写到现金日记账账本上。

三栏式现金日记账具体的登记方法有记账凭证的日期应与现金实际收付日期一致等；多栏式现金日记账一般常把现金收入业务和支出业务分设为“现金收入日记账”和“现金支出日记账”两本账。

出纳登记现金日记账方法包括根据复核无误的收付款记账凭证记账，并与其所附原始凭证作为登记现金日记账依据；所记载的内容同会计凭证一致，不得随便增减，逐笔记录，表述清晰等。

出纳现金日记账怎么记

1、出纳现金日记账方法如下：记现金日记账的依据是记账凭证。第二步是根据记账凭证中，有现金这一会计科目的，填写到现金日记账账本上。

2、出纳现金日记账是逐日逐笔序时登记的，其登账依据是会计编制的记账凭证中涉及现金和银行存款收付的，或者依据现金和银行存款的原始凭证登记。

3、现金日记账进行登记，是出纳人员的基本工作之一，主要根据审核无误后的现金收付凭证，逐笔登记账簿。其日清月结每天核对现金库存量，使现金实际库存与现金日记账余额相符，用于核算现金实际收入、支出和结余。记账格式。

4、出纳日记账登记方法包括：根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。

5、出纳登记现金日记账方法包括根据复核无误的收付款记账凭证记账，并与其所附原始凭证作为登记现金日记账依据；所记载的内容同会计凭证一致，不得随便增减，逐笔记录，表述清晰等。

6、现金日记账它就是一本流水账，每天发生的现金收入记在借方，每天发生的现金支出记在贷方，每天如果发生了收入和支出就结出余额与你手里的实际现金核对。如果没发生就不用结。

出纳用什么财务软件

1、出纳记账软件好用的有：口袋记账、挖财记账理财、随手记、有鱼记账、Timi记账。

2、现在常用的财务软件有：用友、金蝶、金算盘、新中大、管家婆、速达、AC9小蜜蜂、MYOB。个人觉得用得比较多口碑比较好的是用友和金蝶。

3、出纳用金蝶。金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268）、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。

4、用友畅捷通：用友畅捷通是一款财务管理软件，包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、出纳管理等功能，适用于中小型企业。

5、梧桐业财，一个软件就能打通业务系统与财务系统，全流程审批管理，自动生成数据报表，账务清晰，业务高效，帮企业老板解决企业内账管理难题。

现金日记账月末怎么结账

1、现金日记账月末结账方法：结出余额。每日记完最后一笔数据，结出当日余额，同时与库存现金核对相符。结出本期发生额，分为日结和月结两种。

2、现金日记账必须逐日结出余额，每月月末必须按规定结账。现金日记账不得出现贷方余额(或红字余额)。记录发生错误时，必须按规定方法更正。

3、确定月末结账时间点，并尽量与税务报表的结账时间相一致，以减少相应的税务风险。进行会计资料的核对：（1）核对凭证。核对纸质会计凭证与电脑账套中的凭证所记录的数据、内容是否一致。（2）账实核对。

4、现金日记账月末结账 日记账应该逐笔登记，月末根据：期初余额+本期收入-本期支出=本期结存的公式进行结帐，同时与总账核对看是否相符。

5、现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细帐，每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面通栏划单红线，结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，在下面通栏划单红线。

6、月末结账时，只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线，不需要再结计一次余额。②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。

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