用友财务软件出纳如何做账(用友软件出纳怎样记录日记账)
今天给各位分享用友财务软件出纳如何做账的知识,其中也会对用友软件出纳怎样记录日记账进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件出纳如何做账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
用友财务软件做账步骤实操
方法/步骤用友财务软件出纳如何做账:
1、进入系统
输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
用友财务软件账务处理步骤
2、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
用友财务软件账务处理步骤
3、出纳签字
4、审核凭证
5、记帐
以记帐权限用友财务软件出纳如何做账的操作员(或账套主管)进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后用友财务软件出纳如何做账,点确定用友财务软件出纳如何做账,完成记帐工作。
6、转账生成
7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。
方法/步骤2:
首先可以写出分录,七条业务的分录如图。
方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
方法/步骤4:
填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)
方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)
方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识用友财务软件出纳如何做账,欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
(1) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账用友财务软件出纳如何做账,银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账:两种对账方式:自动对账用友财务软件出纳如何做账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的.补充。
操作步骤:
自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:“取消”按钮
(4)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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关于用友财务软件出纳如何做账和用友软件出纳怎样记录日记账的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边,不知道大家有没有从中找到你需要的用友财务软件出纳如何做账相关内容?有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。
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