用友财务软件出纳如何登账（用友软件里的出纳管理）

今天给各位分享用友财务软件出纳如何登账的知识，其中也会对用友软件里的出纳管理进行解释，如果您是会计又正好在搜索用友财务软件出纳如何登账相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
• 2、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！
• 3、用友怎么记账
• 4、用友财务软件做账步骤实操
• 5、用友软件操作流程

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

会计主管可以给相应用友财务软件出纳如何登账的人员设置权限用友财务软件出纳如何登账，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

如你自己是demo，另外一个人是demo1

以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，操作流程如下：

1.首先进入系统管理admin进入权限用户

2.再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

3.你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。

4.这样做的话是规范操作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定

扩展资料

过账和记账区别如下：

1、概念不同过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为过账，或称为账薄登记。记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录，是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。

2、规则不同记账规则主要有以下内容：登记账簿必须以审核无误的会计凭证为依据；账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改；账簿必须逐页、逐行循序连续登记；账簿记录必须逐页结转；必须按照规定的方法更正错账。过账的具体做法主要有两种：一是在编制会计分录的基础上逐笔过账；二是定期汇总同类业务的会计分录，一次性过入有关的分类账户。过账以后，一般要在月终进行结账，即结算出各账户的本期发生额合计和期末余额。

3、内容不同过账内容包括检查本期会计业务是否都已入账，账务处理是否都已完成，计算和结转各账户的本期发生额和期末余额，试算平衡并终止本期的账务工作。月末时将各种资产、负债全部登记入账后结出余额，将收入费用等项目转入本年利润，再根据月末各个科目余额做出财务报表的过程。

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

更多问题进会计网问答

用友怎么记账

非会计专业人员较难理解会计记账的借贷记账法,这不利于会计信息广泛、充分的利用。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友记账的方法。

用友记账的方法

(1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。

(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。

(3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(5) 单击“确定”，记账完毕。

注意：

• 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。

• 上月未记账，本月不能记账。

• 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。

• 作废凭证不需审核可直接记账。

• 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友删除记账凭证的方法

一、作废凭证

1、进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

2、单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示"作废"字样，表示已将该凭证作废。

3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。

4、若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证

二、有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】

1、进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。

3、选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。

用友财务软件做账步骤实操

方法/步骤：

1、进入系统

输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友财务软件账务处理步骤

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

用友财务软件账务处理步骤

3、出纳签字

4、审核凭证

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作。

6、转账生成

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

用友软件操作流程

用友软件操作流程：

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 

1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意：

a．如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 

九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

用友财务软件出纳如何登账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件里的出纳管理、用友财务软件出纳如何登账的信息别忘了在 进行查找喔。