财务软件上传单据是什么，财务填写凭证软件

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本文目录一览：

• 1、收据单怎么入财务软件凭证
• 2、报账流程
• 3、财务系统中哪些业务单据可以直接生成凭证传递到总账

收据单怎么入财务软件凭证

1、（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

2、收据是不能入账的，只有发票可以，其实你可以去超市买东西，然后开办公用品，金额大于等于你收据的金额就可以了，如果光是收据是绝对不可以入账的。

3、哪些收据可以入账按内外关系收据可以分为内部收据和外部收据。外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。

4、收据不作为正规发票，不予入账，如果是内账的话，可以入在内账里面，购买东西，最好是索要正规发票。

5、如果是收款收据，没印鉴，任何办公用品商店都能买到，如果是非经营性资金往来统一收据，有印鉴，带已经开完的那本，公章，去税务局验旧然后买新的。

6、XXX，XX，XX，XX。一般来说，不使用发票时应该使用收据。内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。

报账流程

1、财务报账的主要流程：提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。办理验收入库手续。

2、报销费用，首先要看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

3、财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。

4、会计报账的基本流程如下：原始凭证的审核 审核原始凭证的真实性：确认凭证的日期、名称、数量、单价、金额等关键信息是否真实、准确，是否存在伪造、涂改等情况。

财务系统中哪些业务单据可以直接生成凭证传递到总账

固定资产管理系统生成的凭证会自动传递到总账管理系统，可以生成折旧凭证等。

应付管理模块完成采购单据处理、供应商往来处理、票据新增、付款、退票处理等业务后，生成相应的记账凭证并传递到账务处理模块，以便用户审核登记赊购往来及其相关账簿。

在应付款系统中可以向总账系统传递的是记账凭证。记账凭证，会计专业术语，是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。

记账凭证。应收款系统可以向总账系统传递记账凭证，记账凭证：是由公司财务会计依据会计原始凭证记录公司、机关事业单位在经济业务情况上的书面证明，建立财务会计分录。

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